[SF Education] Финансовая академия 2020

Получи за 5 месяцев необходимые навыки и знания для карьеры в финансах и консалтинге.
Этот курс для тебя, если ты:
1. Студент - Ты хочешь определиться, в каком направлении развиваться, и стремишься овладеть фундаментальными знаниями в финансовой сфере
2. Начинающий финансист - Ты стремишься овладеть прикладными навыками в финансах, чтобы повысить свою ценность на рынке труда и ускорить карьерный рост
3. Профессионал - Ты хочешь структурировать свои знания и восполнить пробелы. Ты хочешь быть уверенным в том, что разбираешься в теме на необходимом уровне
1. Работа в Excel от базового до продвинутого уровня
2. Финансовое моделирование - DCF, M&A, NPV/IRR на среднем уровне
3. Навыки оценки компаний и проектов. Знание методов и подходов к оценке бизнеса
4. Финансовый учет и анализ - РСБУ и МСФО (высокий уровень знаний)
5. Знание процесса сделок M&A, IPO и DCM, понимание процессов долгового и акционерного финансирования
6. Знание основ финансового менеджмента и управленческого учета. Навыки управления ликвидностью, оборотным и долгосрочным капиталом
7. Понимание рынка прямых и венчурных инвестиций, умение оценивать инвестиционные предложения и готовить основные документы для Buy Side
8. Навыки проведения отраслевого анализа и создания стратегии компании
9. Знание деривативов и их применения в корпоративных финансах и финансовом менеджменте
10. Понимание налогообложения в РФ, расчеты НДС, налога на прибыль, расходов на персонал, знание систем налогообложения
11. Создание эффективных презентаций для работы на Buy и Sell side
12. Умение искать и находить работу, а также проходить собеседования в компании
Содержание:
1. Финансовая теория

• Стоимость денег во времени.
• Центральные банки и процентные ставки. Обзор финансовой индустрии.
• Риск, доходность и диверсификация.
• Основы теории вероятности и математической статистики.

2. Технические навыки

• Формулы в Excel. Базовые.
• Формулы в Excel. Статистические.
• Fast Math: Математика для финансистов и консультантов.
• Формулы в Excel. Другие.
• Базовые и продвинутые диаграммы в Excel.
• PowerPoint: Визуализация финансовых данных

3. Финансовый учет и анализ

• Методы и принципы финансового учета.
• Проводки: дебеты-кредиты. Построение простейших отчетностей для учета и анализа.
• Финансовые отчетности по МСФО: основные формы отчетности и связь между ними.
• Анализ финансовых отчетностей по МСФО: вертикальный и горизонтальный анализы, метрики и коэффициенты.

4. Корпоративные финансы

• Структура и стоимость капитала. Финансовый и операционный рычаги.
• Методы оценки компаний: DCF, comps, precedent transactions, LBO method, NAV, затратный метод.
• Оценка проектов и проектное финансирование: специфика сделок и карьера в секторе.
• Модель дисконтированных денежных потоков (DCF Model): Часть 1.
• Модель дисконтированных денежных потоков (DCF Model): Часть 2.

5. Налоги

• Российская система налогообложения. Как рассчитать налоги?
• Налоги в финансовой модели: НДС и налог на прибыль
• Налоги в финансовой модели: налоги на ФОТ и прочие налоги

6. Стратегический менеджмент

• Стратегическое мышление.
• Введение в стратегический анализ.
• Применение стратегических решений на практике.

7. Advanced Accounting

• Основы бухгалтерского учета по РСБУ.
• Финансовый учет основных групп активов по РСБУ.
• Финансовый учет в производственном цикле по РСБУ.
• Финансовая отчетность в соответствии с РСБУ.
• Финансовые отчетности по МСФО: основные формы отчетности и связь между ними.
• Анализ финансовых отчетностей по МСФО: вертикальный и горизонтальный анализы, метрики и коэффициенты
• Бизнес-комбинации: определение, терминология и расчеты (МСФО).
• Бизнес-комбинации: инвестиции в контролируемые, совместные и ассоциированные предприятия (МСФО).
• Консолидированная отчетность по МСФО.

8. Advanced Corporate Finance

• Введение в сделки М&A, стратегия и примеры сделок.
• Процесс due dilligence, cтруктурирование сделки, ведение переговоров.
• Практический пример структурирования сделки.
• Механизмы оценки сделки, оплата и финальные этапы сделки.
• Модель M&A сделки.
• Оценка компаний при выходе на IPO. Процесс сделки IPO.
• Процесс сделки по выпуску долговых бумаг (Debt Capital Markets).
• Основы отраслевого финансового моделирования.
• Публичные и частные компании: различия в оценке.

9. Управление инвестициями

• Этапы управления портфелем, инвесторы, риски
• Типы стратегий, торговых тактик, ребалансировка портфеля
• Бенчмарк, оценка результативности портфеля, доходности активов

10. Прямые инвестиции

• Стартапы: стадии развития, привлечение финансирования, оценка и выходы из инвестиций.
• Венчурная сделка.
• Фонды прямых инвестиций: формирование, управление, принятие решений.
• Венчурные фонды: формирование, управление, принятие решений.

11. Финансовый менеджмент

• Капитальное бюджетирование и управленческая отчетность. Создание, построение и анализ.
• Автоматизация учета: инструменты и новейшие практики.
• Управление оборотным капиталом и ликвидностью компании.
• Управление долгосрочными активами и обязательствами компании. Оптимизация структуры капитала.

12. Деривативы

• Форварды, фьючерсы, опционы, свопы. Хеджирование и спекуляции с помощью деривативов.
• Греки опционов и оценка опционов.
• Реальные опционы и их оценка.
• Экзотические деривативы.

13. Карьера и Soft Skills

• Рынок IB и PE фондов в России и СНГ.
• Структурирование и презентация профессионального конкурентного преимущества кандидата.
• Составление резюме для успешной карьеры.
• Составление сопроводительного письма.
• Работа в персональной CRM-системе: создание воронки, отслеживание прогресса, нетворкинг.
• Интервью в финансах на разных карьерных ступенях

Все 13 модулей.