Создание финансовых моделей с нуля. Пакет PRO. Осень 2022 (Илья Щетников)

Программа курса:
МОДУЛЬ 1: ЦЕЛЬ И СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ
Что такое финансовая модель? Блоки, из которых состоит
С чего начинать разработку? Как правильно выбрать структуру
Как не делать «табличку ради таблички»
Базовые знания нюансов и необходимых формул Excel
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Поймете из каких блоков состоит финмодель
• Научитесь правильно выбирать структуру финмодели в зависимости от задачи
• Поймете в чем минусы использования шаблонов

МОДУЛЬ 2: СБОР ДАННЫХ
Бриф с заказчиком, интервью и подготовка
Как задавать правильные вопросы?
Что делать, если мы не знаем цифры, откуда их брать?
Анализ рынка. Без чего можно начать, без чего нет
В какой нише бизнеса какие данные важны?
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Научитесь задавать правильные вопросы
• Поймете откуда брать «правильные» данные для финмодели
• Составите эффективный бриф
• Научитесь составлять брифы для 4 типов бизнес

МОДУЛЬ 3: ТРИ БАЗОВЫХ ОТЧЕТА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ФИНМОДЕЛИ
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денег
Статьи баланса, важные для модели
Зачем нужны статьи и как их «собирать»?
Всегда ли нужны все отчеты?
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Поймете, почему работать по стандартам не всегда эффективно
• Научитесь создавать P&L и поймете для чего именно он нужен
• Научитесь создавать ДДС и поймете для чего именно он нужен
• Научитесь строить Баланс и узнаете, в каких 9 из 10 случаев его можно не применять

МОДУЛЬ 4: «СБОРКА» 1 ШАГ - МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОХОДОВ
Моделируем гипотезу по выручке
Связываем воронку продаж с будущей выручкой
Структурируем выручку по направлениям/товарам/услугам
Как правильно заложить гипотезу по будущей выручке
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Смоделированная и обоснованная цифрами модель доходов
• Поймете как выстраивать воронку продаж в зависимости от типа бизнеса
• Научитесь связывать входящий поток заявок с разными товарами и услугами
• Научитесь правильно моедлировать сезонность и темп роста доходов

МОДУЛЬ 5: «СБОРКА» 2 ШАГ - МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСХОДОВ
Распределяем расходы на Переменные и Постоянные
Корректный расчет валовой прибыли
Корректный расчет показателя EBITDA
Рассчитываем показатели эффективности
Маржинальность и Рентабельность
Налоги и амортизация
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Смоделированная и обоснованная цифрами расходная часть бизнеса/ проекта
• Научитесь моделировать переменные расходы с привязкой к выручке
• Научитесь моделировать постоянные расходы с привязкой к метрикам бизнеса
• Поймете, как правильно оценивать эффективность компании в сравнении со стандартами отрасли/ниши
• Научитесь корректно рассчитывать амортизацию и налоги в зависимости от типа налогообложения

МОДУЛЬ 6: «СБОРКА» 3 ШАГ - МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
Построение отчета о движении денег
Учет рассрочек и предоплат
Выплата средств инвестору/партнеру/собственнику
Балансовые статьи
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Корректно смоделированное движение денег в компании
• Научитесь прогнозировать и выявлять кассовые разрывы
• Научитесь прогнозировать остатки денег
• Научитесь понимать, где «»зарыты деньги«»«
• Поймете, что приносит больше всего денег
• Научитесь просчитывать условия для инвестора

МОДУЛЬ 7: ДЕТАЛИЗАЦИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Детализация инвестиций в открытие
Расшифровка данных по основным средствам
Детализация фонда оплаты труда по отделам и должностям
Детализация воронки маркетинга с учетом специфики бизнеса
ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Научитесь отражать ключевые данные в удобном формате
МОДУЛЬ 8: ГРУППИРОВКА ДАННЫХ И СОЗДАНИЕ «ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ»
Сведение данных по годам/кварталам/месяцам
Создание панели управления
Расчет инвестиционных показателей
Визуализация данных
ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Создадите панель управления и визуализируете ключевые метрики
МОДУЛЬ 9: АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА, АНАЛИЗ СЦЕНАРИЕВ
Поиск метрик для анализа чувствительности
Рассчитываем три сценария развития - пессимистичный/базовый/оптимистичный
Как правильно провести двухфакторный анализ
ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Научитесь выявлять ключевые метрики, наиболее сильно влияющие на доходы
МОДУЛЬ 10: РАСЧЕТ ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРОЕКТА
Что такое точка безубыточности
Деление расходов на переменные и постоянные
Анализ точки безубыточности
ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Научитесь эффективно рассчитывать и анализировать точку безубыточности
МОДУЛЬ 11: ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОМПАНИИ
Оценка стоимости компании »доходным методом« - DCF
Расчет ключевых инвест показателей NPV, IRR
Зачем и как считать NPV, IRR и для каких типов проектов они нужны
ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Научитесь корректно рассчитывать стоимость компании и ее инвестиционную привлекательность
МОДУЛЬ 12: ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ
Основные принципы визуализации данных в Excel
Основные принципы работы с рабочим полем
Построение »красивых« графиков и диаграмм
Стандарты визуализации
ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Построите читабельный и понятный Dashboard
МОДУЛЬ 13: СКЛАД И БАЛАНС
ФАКУЛЬТАТИВ 1: Моделирование склада и товарных остатков
ФАКУЛЬТАТИВ 2: Основы построения баланса
ФАКУЛЬТАТИВ 3: Расчет кредита и интеграция в финмодель
МОДУЛЬ 14: ПРОДВИЖЕНИЕ УСЛУГИ ФИНМОДЕЛИРОВАНИЕ
Портфолио
Где искать клиентов
Путь от заявки до продажи
Этапы реализации проекта
РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Узнаете как эффективно презентовать себя клиентам
• Научитесь привлекать заказы платными и бесплатными способами
• Научитесь продавать услугу и работать с возражениями клиентов
• Поймете как контролировать ход проекта и выполнять заказы в срок

БОНУС: UNIT ЭКОНОМИКА
Запись мастер-класса »Как рассчитать UNIT экономику найти показатели для 5х роста своего бизнеса"
БОНУС: Навыки по работе с Excel
Базовые прикладные нюансы, которые необходимы для легкой работы с Excel
ПАКЕТ PRO